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好投汇私募账本
总资产（元）· 含现金
数据更新至 2026-07-18
30,865,240.36
累计盈亏+1,285,240.36
累计收益率+11.27%
年化收益率+8.64%
总资产曲线
2025.072025.102026.012026.07
我的资产
现金 + 3 只基金
现金
用于私募投资的可用资金
1,900 万
占比 61.56%
和景稳健一号
HTH-000128
市值（元）5,286,400.00
累计收益（元）+602,400.00
最近净值（07-18）1.3216
份额4,000,000.00
累计收益率+12.84%
资产占比17.13%
远川量化精选
HTH-000361
市值（元）3,846,920.40
累计收益（元）+291,920.40
最近净值（07-12）1.1048
份额3,482,000.00
累计收益率+8.21%
资产占比12.46%
澄明CTA策略
HTH-000592
市值（元）2,731,919.96
累计收益（元）+133,919.96
最近净值（06-28）1.0862
份额2,515,120.00
累计收益率+5.15%
资产占比8.85%
持仓
▥
开始建立你的私募账本
录入基金数据后，这里将逐步生成持仓、组合与数据管理内容。
基金详情
和景稳健一号
HTH-000128
参考市值
5,286,400.00
净值日 2026-07-18
持有份额
4,000,000.00
累计盈亏
+602,400.00
累计收益率
+12.84%
年化收益率
+9.17%
最近净值
1.3216
基金档案
基金策略主观多头
购买渠道FOF经理推荐
2025.072025.102026.012026.07
净值列表
最近3期
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 复权净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 1.3216 | 1.4682 | 1.5268 | +0.99% |
| 2026-07-11 | 1.3087 | 1.4553 | 1.5118 | +0.51% |
| 2026-07-04 | 1.3021 | 1.4487 | 1.5042 | -0.34% |
收益明细
按净值日计算
| 净值日期 | 当日参考收益（元） | 当日参考收益率 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1,000.00 | 1.12% |
| 2026-03-31 | -1,000.00 | -1.12% |
| 2026-02-28 | 1,000.00 | 1.12% |
| 2026-01-31 | -1,000.00 | -1.12% |
| 2025-12-31 | 1,000.00 | 1.12% |
交易记录
申购
申请日 2026-07-12 · 确认日 2026-07-15
-500,000.00
现金分红
申请日 2026-05-25 · 确认日 2026-05-28
+18,600.00
编辑基金档案
和景稳健一号
HTH-000128
仅支持修改基金策略和购买渠道
净值列表
和景稳健一号
共 4 条 · 按日期倒序
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 复权净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
2026-07-18 邮箱同步 | 1.3216 | 1.4682 | 1.5268 | +0.99% |
2026-07-11 AI 识图 | 1.3087 | 1.4553 | 1.5118 | +0.51% |
2026-07-04 手工录入 | 1.3021 | 1.4487 | 1.5042 | -0.34% |
2026-06-27 邮箱同步 | 1.2963 | 1.4429 | 1.5093 | +0.26% |
邮箱同步、AI 识图和手工录入的净值均可编辑或删除；保存后将从最早受影响日期重新计算相关指标。复权净值和涨跌幅由系统计算，仅供个人资产管理参考。
编辑多条净值
请选择需要批量编辑的净值。
2026-07-18
邮箱同步 · 单位净值 1.3216 · 涨跌幅 +0.99%
保留管理人披露原值，不在本页直接修改
2026-07-11
AI 识图 · 单位净值 1.3087 · 涨跌幅 +0.51%
保留管理人披露原值，不在本页直接修改
2026-07-04
手工录入 · 单位净值 1.3021 · 涨跌幅 -0.34%
保留管理人披露原值，不在本页直接修改
2026-06-27
邮箱同步 · 单位净值 1.2963 · 涨跌幅 +0.26%
保留管理人披露原值，不在本页直接修改
收益明细
| 净值日期 | 当日参考收益（元） | 当日参考收益率 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1,000.00 | 1.12% |
| 2026-03-31 | -1,000.00 | -1.12% |
| 2026-02-28 | 1,000.00 | 1.12% |
| 2026-01-31 | -1,000.00 | -1.12% |
| 2025-12-31 | 1,000.00 | 1.12% |
| 2025-11-30 | 1,000.00 | 1.12% |
| 2025-10-31 | -1,000.00 | -1.12% |
| 2025-09-30 | 1,000.00 | 1.12% |
| 2025-08-31 | -1,000.00 | -1.12% |
| 2025-07-31 | 1,000.00 | 1.12% |
没有更多数据了
交易流水
申购
申请日 2026-07-12
500,000.00
确认金额
赎回
申请日 2026-07-08
132,380.00
确认净额
红利转份额
申请日 2026-06-21
12,680.44 份
确认份额
现金分红
申请日 2026-05-25
18,600.00
确认金额
份额调减
申请日 2026-04-18
8,420.00 份
确认份额
没有更多数据了
交易详情
和景稳健一号
HTH-000128
交易类型赎回
申请日期2026-04-10
确认日期2026-04-12
确认净额1,000,000.00
确认份额1,000,000.0000
确认单位净值1.2326
交易费用1,000.00
业绩报酬1,000.00
备注线下交易确认记录
编辑交易
和景稳健一号
HTH-000128
元
份
元
元
现金明细
按日期倒序现金余额台账
2026-04-30
现金余额（元）
1,000,000.00
类型出金
变动金额（元）-3,000,000.00
备注账户资金转出
2026-03-31
现金余额（元）
4,000,000.00
类型入金
变动金额（元）+3,000,000.00
备注补充账户现金
2026-02-28
现金余额（元）
1,000,000.00
类型入金
变动金额（元）+1,000,000.00
备注补录账户初始现金
2026-01-31
现金余额（元）
0.00
类型出金
变动金额（元）-1,000,000.00
备注账户资金转出
2025-12-31
现金余额（元）
1,000,000.00
类型入金
变动金额（元）+1,000,000.00
备注建立账户初始现金
没有更多数据了
现金管理
元
组合分析
总资产（元）
12,685,240.36
更新至 2026-07-18
收益分析
本周结果
+0.24%
上周结果
+0.31%
第 28 周+0.31%
第 27 周-0.12%
第 26 周+0.46%
一月
+1.02%
二月
-0.31%
三月
+1.28%
四月
+0.63%
五月
+1.86%
六月
-0.18%
七月
+0.92%
八月
--
九月
--
十月
--
十一月
--
十二月
--
2026 年（截至07-18）+6.74%
2025 年+4.25%
2024 年-1.36%
→
阶段结果
+6.74%
区间天数
199天
持仓分析
和景稳健 41.7%
远川量化 30.3%
澄明CTA 21.5%
现金 6.5%
主观多头 41.7%
量化多头 30.3%
管理期货 21.5%
现金 6.5%
FOF经理推荐 52.0%
私人银行 30.0%
管理人直销 11.5%
现金 6.5%
持仓走势
和景稳健远川量化澄明CTA现金
组合分析
▥
开始建立你的私募账本
录入基金数据后，这里将逐步生成持仓、组合与数据管理内容。
数据录入
如何添加数据？
私募的净值、份额、申赎和分红信息可通过以下三种方式录入。
录入数据
选择录入方式
邮箱自动同步
推荐授权一次，自动同步净值、份额、分红和申赎
AI 截图识别
补充识别净值截图和交易确认单，一次上传一张
手工录入
兜底补录或修正现金、交易和净值数据
净值完整度
20
更新正常
5
超期未更新
4
从未更新
最近录入
AI 识图 · 2026-07-25 10:18
识别中›
AI 识图 · 2026-07-25 09:56
待核对›
AI 识图 · 2026-07-24 16:42
待核对›
AI 识图 · 2026-07-24 14:08
识别失败›
AI 识图 · 2026-07-24 11:36
识别失败›
邮箱同步 · 2026-07-18 09:18
1.3216
›单位净值
手工录入 · 2026-07-15 14:26
500,000.00
›确认净额
净值完整度
持仓产品净值状态
共 29 只
20更新正常
正常
20 只
超期
5 只
缺失
4 只
从未收到数据
尚无任何有效净值
净值更新超期
超过预计披露周期
预计周更 · 超期30天
预计周更 · 超期20天
预计周更 · 超期12天
预计周更 · 超期6天
预计周更 · 超期3天
净值更新正常
数据可正常用于估值
最新净值日 07-18 · 邮箱同步
最新净值日 07-17 · AI识图
最新净值日 07-16 · 邮箱同步
最新净值日 07-15 · 手工录入
最新净值日 07-14 · 邮箱同步
最新净值日 07-13 · 邮箱同步
最新净值日 07-12 · AI识图
最新净值日 07-11 · 邮箱同步
最新净值日 07-10 · 手工录入
最新净值日 07-09 · 邮箱同步
最新净值日 07-08 · 邮箱同步
最新净值日 07-07 · AI识图
最新净值日 07-06 · 邮箱同步
最新净值日 07-05 · 手工录入
最新净值日 07-04 · 邮箱同步
最新净值日 07-03 · 邮箱同步
最新净值日 07-02 · AI识图
最新净值日 07-01 · 邮箱同步
最新净值日 06-30 · 邮箱同步
最新净值日 06-29 · 手工录入
全部录入记录
共 11 条按录入时间倒序
AI 识图 · 2026-07-25 10:18
识别中›
AI 识图 · 2026-07-25 09:56
待核对›
AI 识图 · 2026-07-24 16:42
待核对›
AI 识图 · 2026-07-24 14:08
识别失败›
AI 识图 · 2026-07-24 11:36
识别失败›
邮箱同步 · 2026-07-18 09:18
1.3216
›单位净值
手工录入 · 2026-07-15 14:26
500,000.00
›确认净额
邮箱同步 · 2026-07-10 16:38
200,000.00
›确认净额
手工录入 · 2026-07-06 11:26
0.9862
›单位净值
AI 识图 · 2026-07-03 09:12
18,600.00
›确认金额
邮箱同步 · 2026-06-28 15:46
1.0982
›单位净值
没有更多数据了
邮箱同步
已绑定邮箱
绑定后可自动接收私募管理人的
净值/份额/分红/申赎邮件，无需手动录入。
净值/份额/分红/申赎邮件，无需手动录入。
126
h***@126.com
网易126邮箱 · 已绑定
最近同步：今天 09:18已解析邮件 26 封
QQ
q***@qq.com
QQ邮箱 · 已绑定
授权码已失效，已暂停后续读取
企
f***@haotouhui.com
腾讯企业邮 · 已绑定
邮箱服务器响应超时，请稍后重试
最近解析记录
h***@126.com
单位净值 1.3216 · 净值日期 2026-07-18
q***@qq.com
确认净额 132,380.00 元 · 申请日期 2026-07-08
f***@haotouhui.com
确认份额 1,280,000.00 份 · 申请日期 2026-07-10
h***@126.com
确认金额 18,600.00 元 · 申请日期 2026-07-03
q***@qq.com
单位净值 1.1048 · 净值日期 2026-06-28
解析记录
全部记录
h***@126.com
单位净值 1.3216 · 净值日期 2026-07-18
q***@qq.com
确认净额 132,380.00 元 · 申请日期 2026-07-08
f***@haotouhui.com
确认份额 1,280,000.00 份 · 申请日期 2026-07-10
h***@126.com
确认金额 18,600.00 元 · 申请日期 2026-07-03
q***@qq.com
单位净值 1.1048 · 净值日期 2026-06-28
h***@126.com
确认金额 500,000.00 元 · 申请日期 2026-06-18
f***@haotouhui.com
单位净值 0.9862 · 净值日期 2026-06-13
q***@qq.com
确认份额 12,680.00 份 · 申请日期 2026-05-31
h***@126.com
单位净值 1.2986 · 净值日期 2026-05-24
f***@haotouhui.com
确认净额 200,000.00 元 · 申请日期 2026-05-16
没有更多数据了
添加邮箱
选择邮箱服务商
支持常见个人及企业邮箱
授权码不是邮箱登录密码，仅用于建立安全连接。
加密存储授权凭据经加密后存储，仅用于读取和解析与私募账本相关的邮件，不会用于其他用途。
重新授权
QQ
q***@qq.com
QQ邮箱 · 已绑定
更新授权码后，将继续同步该邮箱中的新邮件；邮箱地址和历史已确认数据不会改变。
更新邮箱授权
授权码不是邮箱登录密码，仅用于恢复邮箱同步。
绑定成功
✓
邮箱连接成功
已安全连接 h***@126.com
正在检索与私募账本相关的披露邮件
正在检索与私募账本相关的披露邮件
✓验证邮箱
↻检索邮件
3确认入账
正在检索邮件
系统正在自动读取相关披露邮件
首次同步可能需要一些时间。你可以先离开，完成后会更新数据。
绑定失败
!
邮箱连接失败
未能连接 h***@126.com
请根据失败原因修改后重试
请根据失败原因修改后重试
失败原因
授权码错误或已失效
邮箱服务商未通过本次授权验证，请重新核对邮箱地址和授权码。
建议处理1. 检查邮箱地址是否填写正确2. 确认填写的是授权码，而非登录密码3. 授权码失效时重新生成后再填写
获取邮箱授权码
当前服务商QQ邮箱
使用邮箱授权码授权码是第三方客户端专用密码，不是 QQ 登录密码。
QQ邮箱
入口可能随邮箱版本变化
1. 登录 QQ 邮箱网页版
打开 mail.qq.com，进入“设置”。
2. 进入账号安全设置
旧版界面选择“账户”；新版界面选择“账号与安全 > 安全设置”。
3. 开启 IMAP/SMTP
开启 IMAP/SMTP 服务，并将收取范围设置为“全部”邮件。
4. 生成并复制授权码
按页面提示完成安全验证，生成授权码后复制回好投汇。
使用客户端授权密码请先开启 IMAP/SMTP，再新增客户端授权密码。
网易126邮箱
入口可能随邮箱版本变化
1. 登录 126 邮箱网页版
打开 mail.126.com，进入页面顶部“设置”。
2. 打开协议设置
选择“POP3/SMTP/IMAP”。
3. 开启服务并收取全部邮件
开启 IMAP/SMTP，并将客户端收取时间设置为“全部”。
4. 新增授权密码
点击“新增授权密码”，完成验证后复制到好投汇；授权密码通常只展示一次。
使用客户端授权密码请在当前 163 邮箱账号中开启 IMAP/SMTP，并单独生成客户端授权密码；不要填写邮箱登录密码。
网易163邮箱
入口可能随邮箱版本变化
1. 登录 163 邮箱网页版
打开 mail.163.com，进入页面顶部“设置”。
2. 打开协议设置
选择“POP3/SMTP/IMAP”。
3. 开启服务并收取全部邮件
开启 IMAP/SMTP，并将客户端收取时间设置为“全部”。
4. 新增授权密码
完成安全验证后生成授权密码，复制回好投汇。
优先使用三方客户端安全密码管理员需先允许第三方客户端访问并为账号开启 IMAP；若组织强制安全密码，邮箱登录密码将无法使用。
阿里企业邮
入口可能随邮箱版本变化
1. 确认管理员权限
请管理员在阿里邮箱后台允许当前账号使用第三方客户端，并开启 IMAP 服务。
2. 进入账户安全
登录阿里邮箱网页版，进入“设置 > 账户与安全 > 账户安全”。
3. 开启三方客户端安全密码
在“三方客户端登录安全管理”中开启安全密码。
4. 生成 16 位安全密码
完成动态验证码校验，生成并复制安全密码到好投汇。
按企业策略使用授权码或邮箱密码不同企业版本和管理员安全策略可能不同；页面提供“客户端授权码”时优先使用授权码。
网易企业邮
入口可能随邮箱版本变化
1. 登录企业邮箱网页版
进入企业邮箱设置页面。
2. 开启 IMAP 服务
在“POP3/SMTP/IMAP”中开启 IMAP，并将收取范围设置为“全部”。
3. 检查客户端授权码
如页面提供客户端授权码，开启后生成并复制；没有该入口时按企业管理员要求使用邮箱密码。
4. 无法设置时联系管理员
若协议或授权入口被锁定，请联系企业邮箱管理员开启权限。
微信登录账号需生成安全登录密码普通账号和微信登录账号的凭据可能不同，优先以邮箱页面当前提示为准。
腾讯企业邮
入口可能随邮箱版本变化
1. 开启 IMAP 服务
进入“设置 > 收发信设置”，开启 IMAP 服务。
2. 收取全部邮件
将客户端收取范围由“最近30天”改为“全部”。
3. 检查登录方式
若使用微信登录，进入“设置 > 邮箱绑定”，开启安全登录。
4. 生成新密码
生成安全登录密码并复制到好投汇。
先确认服务商要求的登录凭据不同邮箱可能使用授权码、专用密码、邮箱密码或 OAuth；不要默认把网页登录密码当作授权码。
其他邮箱
入口可能随邮箱版本变化
1. 新浪邮箱
查看新浪邮箱授权码说明 ↗设置 > 客户端 POP/IMAP/SMTP，开启服务并完成手机验证，获取 16 位授权码。
2. 飞书邮箱
查看飞书邮箱专用密码说明 ↗在第三方邮箱客户端设置中获取专用密码，选择 IMAP 连接。
3. 阿里云免费邮
查看阿里云免费邮连接说明 ↗选择 POP3，服务器 pop3.aliyun.com，SSL 端口 995；按官方规则使用账号密码。
4. 钉钉企业邮
查看钉钉企业邮授权码说明 ↗生成客户端授权码，选择 IMAP；服务器参数按钉邮官方说明填写。
5. 自建邮箱
向公司 IT 获取协议、服务器、端口及登录凭据，无法确认时不要尝试连接。
安全说明
仅相关邮件
最小必要读取
明确授权
不获取登录密码
加密保存
不进入埋点
根据邮箱官方说明与《抓取邮箱设置》资料整理；邮箱入口和安全规则可能调整，连接前请以服务商当前页面为准。
AI 智能识别
1上传图片
2核对结果
3确认入账
可识别内容
图片仅用于帮助理解可识别的单据类型
▧
净值截图示意图
图片待补充
净值类图片
需要包括基金名称、净值日期、单位净值、累计净值数据
交易确认单
需要包括基金、类型、日期、份额与确认金额数据
识别说明
· 支持基金净值截图、交易确认单截图· 图片需清晰，字段完整无遮挡· JPG/PNG格式，单张不超过10MB· 识别的基金请手动确认· 识别结果可逐字段编辑确认· 如未识别到数据，可手动录入
确认图片
私募基金净值通知
产品：和景稳健一号
净值日期：2026-07-18
单位净值：1.3216
累计净值：1.4682
图片检查
1 张 · 2.4 MB
确认图片
!
图片较模糊，无法识别
请重新拍摄，或从相册选择清晰且内容完整的图片。
确认图片
!
图片格式不支持
请选择 JPG 或 PNG 格式的图片后重新上传。
确认图片
!
图片超过大小限制
单张图片不能超过 10 MB，请选择更小的图片。
确认图片
!
图片上传失败
图片未能上传，可能是网络连接不稳定或上传中断，请稍后重试。
正在识别
AI 正在识别图片
识别任务正在后台处理，你可以随时离开；完成后可在「录入」页的「最近录入」中查看结果。
识别步骤
✓图片上传已完成
字段识别识别中
○数据校验待开始
核对净值数据
和景稳健一号
2025-07-31 至 2026-04-30
已选择 10 条
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 1.3216 | 1.4682 | |
| 1.3064 | 1.4513 | |
| 1.2988 | 1.4429 | |
| 1.2841 | 1.4266 | |
| 1.2715 | 1.4126 | |
| 1.2608 | 1.4007 | |
| 1.2486 | 1.3871 | |
| 1.2392 | 1.3767 | |
| 1.2269 | 1.3630 | |
| 1.2145 | 1.3492 |
共识别 10 条净值数据。默认选择全部有效数据，可取消不需要入账的记录。
编辑净值数据
和景稳健一号
修改基金后将应用于本组 10 条数据
点击任意一条展开编辑，可连续修改多条净值数据。
2026-04-30
单位净值 1.3216 · 累计净值 1.4682
2026-03-31
单位净值 1.3064 · 累计净值 1.4513
2026-02-28
单位净值 1.2988 · 累计净值 1.4429
2026-01-31
单位净值 1.2841 · 累计净值 1.4266
2025-12-31
单位净值 1.2715 · 累计净值 1.4126
2025-11-30
单位净值 1.2608 · 累计净值 1.4007
2025-10-31
单位净值 1.2486 · 累计净值 1.3871
2025-09-30
单位净值 1.2392 · 累计净值 1.3767
2025-08-31
单位净值 1.2269 · 累计净值 1.3630
2025-07-31
单位净值 1.2145 · 累计净值 1.3492
录入成功
✓
10 条净值已入账
和景稳健一号
2025-07-31 至 2026-04-30
2025-07-31 至 2026-04-30
识别结果
识别内容
基金产品远川量化精选
交易类型赎回
申请日期2026-07-08
确认日期2026-07-11
确认份额120,000.0000 份
实际到账金额132,380.00 元
业绩报酬4,620.00 元
已识别为“交易确认单”。请核对以上结果，确认无误后再入账。
编辑识别结果
↻保存后将从最早受影响日期重新计算份额、现金、市值和收益。
录入成功
✓
交易记录已确认入账
赎回 · 远川量化精选
识别失败
!
未识别到基金数据
图片清晰，但未找到基金名称、净值数据或交易确认相关的关键字段。请重新选择符合要求的图片，或改为手工录入。
识别失败
!
识别服务超时
本次识别等待时间较长，系统未能在规定时间内返回结果。你可以重试识别，或改为手工录入。
手动录入
请录入基金申购、赎回、现金分红、红利转份额、份额调减等交易，系统会根据录入的交易信息计算收益情况。
元
份
元
元
选择基金
支持名称或代码模糊搜索
已持仓基金
共 3 只
和景稳健一号
HTH-000128 · 和景资产管理
远川量化精选
HTH-000326 · 远川投资管理
澄明CTA策略
HTH-000519 · 澄明资产管理
选择基金
支持名称或代码模糊搜索
搜索结果
共 4 个匹配结果
和景稳健一号
HTH-000128 · 和景资产管理
和景多策略精选
HTH-000246 · 和景资产管理
明川多元配置一号
HTH-000418 · 明川投资管理
恒岳多策略
HTH-000735 · 恒岳资产管理
选择基金
支持名称或代码模糊搜索
⌕
未找到匹配基金
请检查基金名称或产品代码后重新搜索。
手动录入
申购、赎回、现金分红交易会自动调整现金余额，您也可以手动维护现金。
元
手动录入
手动维护基金净值，其中净值日期和单位净值必填。
净值信息
粘贴导入净值
请粘贴上传基金净值，其中单位净值和净值日期必填。
支持空格、制表符或从表格直接粘贴；每行一条
校验结果
4 行：2 行有效，2 行错误
已选择 2 条
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1.3216 | 1.4682 | 可导入 | |
| 1.3087 | 1.4553 | 可导入 | |
| 错误值 | 1.4487 | ||
| 1.2963 | 错误值 |
编辑错误数据
共 2 条校验失败数据。可连续修改多条，保存后返回导入页重新校验。
第 3 行
2026-07-04 · 单位净值无法识别
第 4 行
2026-06-27 · 累计净值无法识别
我的
好
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138****5678 · 已完成手机号验证
数据管理
邮箱同步
已绑定 1 个邮箱
净值完整度
2 正常 · 1 超期 · 0 缺失
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净值完整度
0% · 暂无基金净值数据
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0 只 · 尚未录入持仓
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